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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑慧莲
- 成立日期：
- 2019-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0087 |
0.69 |
| 2026-01-13 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-12 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0070 |
0.56 |
| 2026-01-09 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0085 |
0.69 |
| 2026-01-08 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0131 |
-1.05 |
| 2026-01-07 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0084 |
-0.67 |
| 2026-01-06 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0165 |
1.33 |
| 2026-01-05 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0251 |
2.06 |
| 2025-12-31 |
1.2188 |
1.2188 |
-0.0085 |
-0.69 |
| 2025-12-30 |
1.2273 |
1.2273 |
0.0043 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0127 |
-1.03 |
| 2025-12-26 |
1.2357 |
1.2357 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0069 |
-0.56 |
| 2025-12-23 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0025 |
-0.20 |
| 2025-12-22 |
1.2443 |
1.2443 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-19 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0088 |
0.71 |
| 2025-12-18 |
1.2345 |
1.2345 |
-0.0056 |
-0.45 |
| 2025-12-17 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0170 |
1.39 |
| 2025-12-16 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0110 |
-0.89 |