加载中...
- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡中原
- 成立日期：
- 2019-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.91亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南方航空 |
32692.82 |
|
3.29% |
| 2 |
中国国航 |
32635.15 |
|
3.28% |
| 3 |
中国东航 |
32558.20 |
|
3.27% |
| 4 |
春秋航空 |
30571.93 |
|
3.07% |
| 5 |
三花智控 |
26797.52 |
|
2.69% |
| 6 |
水晶光电 |
26389.67 |
|
2.65% |
| 7 |
立讯精密 |
25802.25 |
|
2.59% |
| 8 |
万华化学 |
25421.59 |
|
2.56% |
| 9 |
恒力石化 |
22505.39 |
|
2.26% |
| 10 |
吉祥航空 |
22523.11 |
|
2.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
38250.32 |
378.90 |
3.85% |
| 2 |
25国债08 |
29080.98 |
287.00 |
2.92% |
| 3 |
25国债19 |
7768.22 |
77.10 |
0.78% |
| 4 |
洁美转债 |
50.79 |
0.00 |
0.01% |
| 5 |
精工转债 |
62.68 |
0.00 |
0.01% |
| 6 |
牧原转债 |
63.50 |
0.00 |
0.01% |
| 7 |
弘亚转债 |
60.17 |
0.00 |
0.01% |
| 8 |
通22转债 |
72.85 |
0.00 |
0.01% |
| 9 |
万凯转债 |
52.04 |
0.00 |
0.01% |
| 10 |
兴业转债 |
83.79 |
0.70 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.18% |
-1.55% |
-2.36% |
-0.31% |
61.57% |
-3.32% |
120.69% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.52% |
8.08% |
28.52% |
| 同类型阶段排名 |
6926/11046 |
6882/11046 |
7513/11046 |
7698/11046 |
1819/11046 |
8667/11046 |
492/11046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
4.5110 |
4.5110 |
0.0210 |
0.47% |
| 2026-06-04 |
4.4900 |
4.4900 |
-0.0130 |
-0.29% |
| 2026-06-03 |
4.5030 |
4.5030 |
-0.0120 |
-0.27% |
| 2026-06-02 |
4.5150 |
4.5150 |
0.0010 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
4.5140 |
4.5140 |
-0.0510 |
-1.12% |
