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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡中原
- 成立日期：
- 2019-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.35亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
76804.16 |
|
5.61% |
| 2 |
新易盛 |
69106.86 |
|
5.05% |
| 3 |
胜宏科技 |
41929.53 |
|
3.06% |
| 4 |
天孚通信 |
35828.29 |
|
2.62% |
| 5 |
三花智控 |
19292.80 |
|
1.41% |
| 6 |
巨人网络 |
19241.34 |
|
1.41% |
| 7 |
汉威科技 |
16500.05 |
|
1.20% |
| 8 |
恺英网络 |
15439.51 |
|
1.13% |
| 9 |
拓普集团 |
15122.34 |
|
1.10% |
| 10 |
华工科技 |
14017.19 |
|
1.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债03 |
136116.18 |
1430.00 |
9.94% |
| 2 |
25国债13 |
31622.42 |
315.60 |
2.31% |
| 3 |
25国债08 |
28882.05 |
287.00 |
2.11% |
| 4 |
25国债01 |
12435.40 |
123.40 |
0.91% |
| 5 |
24国债21 |
6692.13 |
66.10 |
0.49% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.48% |
4.73% |
2.62% |
51.99% |
95.58% |
1.56% |
149.42% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
6185/10633 |
4379/10633 |
3880/10633 |
829/10633 |
265/10633 |
7127/10633 |
57/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
4.7390 |
4.7390 |
0.0100 |
0.21% |
| 2026-01-05 |
4.7290 |
4.7290 |
0.0630 |
1.35% |
| 2025-12-31 |
4.6660 |
4.6660 |
-0.0040 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
4.6700 |
4.6700 |
0.0400 |
0.86% |
| 2025-12-29 |
4.6300 |
4.6300 |
0.0100 |
0.22% |
