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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡中原
- 成立日期：
- 2019-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.54亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三花智控 |
23499.26 |
|
1.81% |
| 2 |
巨人网络 |
19652.43 |
|
1.52% |
| 3 |
水晶光电 |
18905.06 |
|
1.46% |
| 4 |
歌尔股份 |
17578.05 |
|
1.36% |
| 5 |
拓普集团 |
15371.83 |
|
1.19% |
| 6 |
汉威科技 |
14842.76 |
|
1.15% |
| 7 |
立讯精密 |
13569.41 |
|
1.05% |
| 8 |
蓝思科技 |
13201.05 |
|
1.02% |
| 9 |
恺英网络 |
12816.69 |
|
0.99% |
| 10 |
江苏雷利 |
12648.95 |
|
0.98% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债03 |
130937.44 |
1430.00 |
10.11% |
| 2 |
25国债13 |
38118.48 |
378.90 |
2.94% |
| 3 |
25国债08 |
28989.77 |
287.00 |
2.24% |
| 4 |
25国债01 |
12477.65 |
123.40 |
0.96% |
业绩表现
截至：2026-01-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.14% |
0.90% |
1.03% |
32.47% |
72.47% |
0.99% |
142.51% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
-0.50% |
4.84% |
5.05% |
16.48% |
28.52% |
5.20% |
19.48% |
| 同类型阶段排名 |
9430/10715 |
8053/10715 |
7438/10715 |
1993/10715 |
769/10715 |
8454/10715 |
94/10715 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
4.7120 |
4.7120 |
-0.0150 |
-0.32% |
| 2026-01-29 |
4.7270 |
4.7270 |
-0.0620 |
-1.29% |
| 2026-01-28 |
4.7890 |
4.7890 |
-0.0200 |
-0.42% |
| 2026-01-27 |
4.8090 |
4.8090 |
0.0280 |
0.59% |
| 2026-01-26 |
4.7810 |
4.7810 |
-0.0840 |
-1.73% |
