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- 基金估值：
-
[11-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷杨娟,任翔,唐瑭
- 成立日期：
- 2019-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 上投摩根基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-11-26 |
1.0431 |
1.0431 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-25 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0002 |
0.02 |
| 2020-11-24 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-23 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0003 |
0.03 |
| 2020-11-20 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-19 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2020-11-18 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-17 |
1.0427 |
1.0427 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2020-11-16 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0004 |
0.04 |
| 2020-11-13 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2020-11-12 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-11 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-10 |
1.0426 |
1.0426 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-09 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-06 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-05 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0002 |
0.02 |
| 2020-11-04 |
1.0422 |
1.0422 |
0.0003 |
0.03 |
| 2020-11-03 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-02 |
1.0418 |
1.0418 |
0.0003 |
0.03 |
| 2020-10-30 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0000 |
0.00 |