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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 武玉迪
- 成立日期：
- 2019-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 万家基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
瑞芯微 |
3123.87 |
|
6.11% |
| 2 |
兆易创新 |
3094.98 |
|
6.05% |
| 3 |
澜起科技 |
3079.96 |
|
6.02% |
| 4 |
传音控股 |
2633.37 |
|
5.15% |
| 5 |
华勤技术 |
2355.58 |
|
4.61% |
| 6 |
睿创微纳 |
2283.26 |
|
4.47% |
| 7 |
顺络电子 |
2233.71 |
|
4.37% |
| 8 |
中际旭创 |
2087.03 |
|
4.08% |
| 9 |
扬杰科技 |
1981.12 |
|
3.88% |
| 10 |
深南电路 |
1788.58 |
|
3.50% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.30% |
7.07% |
0.72% |
40.51% |
52.12% |
1.81% |
43.93% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
5291/10633 |
1828/10633 |
5222/10633 |
1338/10633 |
1763/10633 |
5105/10633 |
1472/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
2.5152 |
2.5152 |
0.0448 |
1.81% |
| 2025-12-31 |
2.4704 |
2.4704 |
-0.0255 |
-1.02% |
| 2025-12-30 |
2.4959 |
2.4959 |
0.0130 |
0.52% |
| 2025-12-29 |
2.4829 |
2.4829 |
0.0146 |
0.59% |
| 2025-12-26 |
2.4683 |
2.4683 |
-0.0019 |
-0.08% |
