万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 净资产规模 0.05 亿元，比上期增加 -3.52% , 股票配置占比上期增加 -9.35% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.20 | 77.42 | 0.00 | 0.00 | 0.45 | 10.83 | 0.49 | 11.75 | 0.05 | 4.14 |
| 2025-12-31 | 3.53 | 76.76 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 13.26 | 0.46 | 9.98 | 0.05 | 4.60 |
| 2025-09-30 | 4.08 | 72.27 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 18.42 | 0.53 | 9.31 | 0.06 | 5.65 |
| 2025-06-30 | 4.04 | 91.30 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 8.65 | 0.00 | 0.05 | 0.07 | 4.43 |
| 2025-03-31 | 4.13 | 87.20 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 11.57 | 0.06 | 1.23 | 0.08 | 4.74 |
| 2024-12-31 | 4.02 | 84.13 | 0.09 | 1.80 | 0.66 | 13.87 | 0.01 | 0.20 | 0.07 | 4.78 |
| 2024-09-30 | 3.66 | 73.22 | 0.17 | 3.39 | 1.16 | 23.23 | 0.01 | 0.16 | 0.06 | 5.00 |
| 2024-06-30 | 3.88 | 81.29 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 18.68 | 0.00 | 0.03 | 0.05 | 4.78 |