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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 朱剑涛
- 成立日期：
- 2020-01-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
晶合集成 |
27.90 |
|
1.63% |
| 2 |
芯联集成 |
24.12 |
|
1.41% |
| 3 |
思特威 |
23.83 |
|
1.39% |
| 4 |
云天化 |
22.24 |
|
1.30% |
| 5 |
网宿科技 |
19.96 |
|
1.17% |
| 6 |
宁德时代 |
20.10 |
|
1.17% |
| 7 |
格科微 |
20.10 |
|
1.17% |
| 8 |
中国软件 |
19.40 |
|
1.13% |
| 9 |
和辉光电 |
19.23 |
|
1.12% |
| 10 |
铜陵有色 |
18.49 |
|
1.08% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.37% |
7.37% |
9.05% |
27.70% |
49.82% |
2.53% |
43.55% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
1160/10633 |
1665/10633 |
733/10633 |
2656/10633 |
1995/10633 |
3035/10633 |
1499/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
2.0240 |
2.0820 |
0.0519 |
2.53% |
| 2025-12-31 |
1.9740 |
2.0320 |
0.0073 |
0.36% |
| 2025-12-30 |
1.9670 |
2.0250 |
0.0093 |
0.46% |
| 2025-12-29 |
1.9580 |
2.0160 |
-0.0104 |
-0.51% |
| 2025-12-26 |
1.9680 |
2.0260 |
0.0052 |
0.26% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-15 |
2022-06-17 |
2022-06-17 |
2022-06-21 |
0.0580 |
