加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1952元
- 基金经理：
- 卞竑,倪玉娟
- 成立日期：
- 2019-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.46亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
133053.96 |
1290.00 |
37.18% |
| 2 |
19国开05 |
91822.19 |
850.00 |
25.66% |
| 3 |
19国开10 |
63625.60 |
590.00 |
17.78% |
| 4 |
24国开08 |
41245.89 |
410.00 |
11.52% |
| 5 |
18国开10 |
16071.44 |
150.00 |
4.49% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.13% |
0.10% |
0.39% |
-0.15% |
0.36% |
-0.13% |
10.73% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
7703/8770 |
5989/8770 |
5729/8770 |
6946/8770 |
6793/8770 |
7640/8770 |
1994/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0305 |
1.2257 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
1.0298 |
1.2250 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0302 |
1.2254 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
1.0336 |
1.2261 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
1.0338 |
1.2263 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-31 |
2026-01-06 |
2026-01-06 |
2026-01-08 |
0.0027 |
| 2025-10-15 |
2025-10-17 |
2025-10-17 |
2025-10-21 |
0.0024 |
| 2025-07-05 |
2025-07-08 |
2025-07-08 |
2025-07-10 |
0.0196 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-16 |
0.0035 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
0.0446 |
