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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2006元
- 基金经理：
- 卞竑,倪玉娟
- 成立日期：
- 2019-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.24亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
133053.96 |
1290.00 |
37.18% |
| 2 |
19国开05 |
91822.19 |
850.00 |
25.66% |
| 3 |
19国开10 |
63625.60 |
590.00 |
17.78% |
| 4 |
24国开08 |
41245.89 |
410.00 |
11.52% |
| 5 |
18国开10 |
16071.44 |
150.00 |
4.49% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.13% |
0.47% |
0.06% |
0.70% |
-0.03% |
11.14% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
7037/8772 |
5463/8772 |
4606/8772 |
6450/8772 |
6292/8772 |
7129/8772 |
1807/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0315 |
1.2321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
1.0313 |
1.2319 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
1.0306 |
1.2312 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
1.0309 |
1.2315 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
1.0345 |
1.2323 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-31 |
2026-01-06 |
2026-01-06 |
2026-01-08 |
0.0028 |
| 2025-10-15 |
2025-10-17 |
2025-10-17 |
2025-10-21 |
0.0025 |
| 2025-07-05 |
2025-07-08 |
2025-07-08 |
2025-07-10 |
0.0201 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-16 |
0.0036 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
0.0455 |
