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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2006元
- 基金经理：
- 卞竑,倪玉娟
- 成立日期：
- 2019-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.24亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0346 |
1.2324 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0345 |
1.2323 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0347 |
1.2325 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0354 |
1.2332 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0353 |
1.2331 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-24 |
1.0354 |
1.2332 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0354 |
1.2332 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0350 |
1.2328 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0352 |
1.2330 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0344 |
1.2322 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0342 |
1.2320 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-16 |
1.0334 |
1.2312 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-15 |
1.0333 |
1.2311 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.0337 |
1.2315 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.0341 |
1.2319 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-10 |
1.0334 |
1.2312 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-09 |
1.0330 |
1.2308 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-08 |
1.0324 |
1.2302 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0323 |
1.2301 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-04 |
1.0317 |
1.2295 |
-0.0016 |
-0.13 |