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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王泽实
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.50亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科伦博泰生物-B |
441.12 |
|
6.97% |
| 2 |
恒瑞医药 |
419.00 |
|
6.62% |
| 3 |
信达生物 |
409.21 |
|
6.46% |
| 4 |
三生制药 |
320.46 |
|
5.06% |
| 5 |
新诺威 |
302.42 |
|
4.78% |
| 6 |
荣昌生物 |
292.06 |
|
4.61% |
| 7 |
康方生物 |
248.63 |
|
3.93% |
| 8 |
华东医药 |
213.57 |
|
3.37% |
| 9 |
药明生物 |
205.78 |
|
3.25% |
| 10 |
信立泰 |
203.38 |
|
3.21% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.15% |
-3.31% |
-13.48% |
-7.34% |
29.30% |
4.82% |
-3.98% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
1723/10633 |
10326/10633 |
10494/10633 |
10296/10633 |
4572/10633 |
1665/10633 |
8951/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0326 |
3.07% |
| 2026-01-06 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-01-05 |
1.0609 |
1.0609 |
0.0474 |
4.68% |
| 2025-12-31 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2025-12-30 |
1.0200 |
1.0200 |
-0.0129 |
-1.25% |
