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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王泽实
- 成立日期：
- 2019-11-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.49亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
387.56 |
|
7.62% |
| 2 |
科伦博泰生物-B |
269.22 |
|
5.29% |
| 3 |
新诺威 |
267.13 |
|
5.25% |
| 4 |
华东医药 |
209.48 |
|
4.12% |
| 5 |
荣昌生物 |
200.23 |
|
3.93% |
| 6 |
信达生物 |
199.69 |
|
3.92% |
| 7 |
海思科 |
184.86 |
|
3.63% |
| 8 |
泽璟制药 |
173.05 |
|
3.40% |
| 9 |
石药集团 |
170.56 |
|
3.35% |
| 10 |
信立泰 |
160.54 |
|
3.15% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.60% |
-10.11% |
-9.09% |
-18.29% |
22.59% |
1.18% |
-9.61% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
5190/10774 |
10575/10774 |
10437/10774 |
10634/10774 |
5063/10774 |
7763/10774 |
9535/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0108 |
-1.04% |
| 2026-02-12 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0087 |
-0.83% |
| 2026-02-11 |
1.0450 |
1.0450 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2026-02-10 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0187 |
1.81% |
| 2026-02-09 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0123 |
1.21% |
