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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.1730元
- 基金经理：
- 刘兆阳
- 成立日期：
- 2019-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.94亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3867.32 |
|
3.75% |
| 2 |
贵州茅台 |
3298.80 |
|
3.20% |
| 3 |
招商银行 |
3192.82 |
|
3.10% |
| 4 |
紫金矿业 |
2338.42 |
|
2.27% |
| 5 |
中国平安 |
2081.57 |
|
2.02% |
| 6 |
药明康德 |
1900.03 |
|
1.84% |
| 7 |
美的集团 |
1827.30 |
|
1.77% |
| 8 |
中信证券 |
1792.09 |
|
1.74% |
| 9 |
五粮液 |
1767.16 |
|
1.72% |
| 10 |
中兴通讯 |
1498.36 |
|
1.45% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
2918.40 |
29.00 |
2.83% |
| 2 |
24国债21 |
1751.50 |
17.30 |
1.70% |
| 3 |
25国债13 |
400.79 |
4.00 |
0.39% |
| 4 |
25国债01 |
171.31 |
1.70 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.73% |
7.05% |
5.65% |
19.50% |
31.51% |
3.78% |
31.20% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
3260/6556 |
3685/6556 |
3363/6556 |
3172/6556 |
3068/6556 |
3871/6556 |
2610/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.6986 |
1.8716 |
0.0018 |
0.09% |
| 2026-01-15 |
1.6970 |
1.8700 |
0.0112 |
0.58% |
| 2026-01-14 |
1.6872 |
1.8602 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-01-13 |
1.6883 |
1.8613 |
-0.0110 |
-0.57% |
| 2026-01-12 |
1.6980 |
1.8710 |
0.0133 |
0.69% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-28 |
2022-11-30 |
2022-11-30 |
2022-12-02 |
0.1730 |
