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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.1730元
- 基金经理：
- 刘兆阳
- 成立日期：
- 2019-06-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.94亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.6872 |
1.8602 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-01-13 |
1.6883 |
1.8613 |
-0.0110 |
-0.57 |
| 2026-01-12 |
1.6980 |
1.8710 |
0.0133 |
0.69 |
| 2026-01-09 |
1.6863 |
1.8593 |
0.0146 |
0.76 |
| 2026-01-08 |
1.6735 |
1.8465 |
-0.0147 |
-0.76 |
| 2026-01-07 |
1.6864 |
1.8594 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-01-06 |
1.6881 |
1.8611 |
0.0246 |
1.30 |
| 2026-01-05 |
1.6665 |
1.8395 |
0.0339 |
1.82 |
| 2025-12-31 |
1.6367 |
1.8097 |
-0.0101 |
-0.54 |
| 2025-12-30 |
1.6456 |
1.8186 |
0.0041 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.6420 |
1.8150 |
-0.0114 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.6520 |
1.8250 |
0.0044 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
1.6481 |
1.8211 |
0.0051 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.6436 |
1.8166 |
0.0065 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
1.6379 |
1.8109 |
0.0044 |
0.24 |
| 2025-12-22 |
1.6340 |
1.8070 |
0.0177 |
0.96 |
| 2025-12-19 |
1.6185 |
1.7915 |
0.0044 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.6146 |
1.7876 |
-0.0092 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
1.6227 |
1.7957 |
0.0410 |
2.27 |
| 2025-12-16 |
1.5867 |
1.7597 |
-0.0207 |
-1.13 |