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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.3000元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2019-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.24亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.6345 |
1.9345 |
-0.0119 |
-0.60 |
| 2026-01-07 |
1.6494 |
1.9444 |
-0.0098 |
-0.49 |
| 2026-01-06 |
1.6576 |
1.9526 |
0.0018 |
0.09 |
| 2026-01-05 |
1.6561 |
1.9511 |
-0.0014 |
-0.07 |
| 2025-12-31 |
1.6573 |
1.9523 |
0.0006 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.6568 |
1.9518 |
-0.0025 |
-0.13 |
| 2025-12-29 |
1.6589 |
1.9539 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.6579 |
1.9529 |
-0.0034 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
1.6607 |
1.9557 |
0.0029 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.6583 |
1.9533 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.6573 |
1.9523 |
0.0034 |
0.17 |
| 2025-12-22 |
1.6545 |
1.9495 |
-0.0109 |
-0.55 |
| 2025-12-19 |
1.6636 |
1.9586 |
-0.0025 |
-0.13 |
| 2025-12-18 |
1.6657 |
1.9607 |
0.0186 |
0.94 |
| 2025-12-17 |
1.6502 |
1.9452 |
0.0014 |
0.07 |
| 2025-12-16 |
1.6490 |
1.9440 |
-0.0094 |
-0.47 |
| 2025-12-15 |
1.6568 |
1.9518 |
0.0067 |
0.34 |
| 2025-12-12 |
1.6512 |
1.9462 |
-0.0072 |
-0.36 |
| 2025-12-11 |
1.6572 |
1.9522 |
-0.0032 |
-0.16 |
| 2025-12-10 |
1.6599 |
1.9549 |
-0.0089 |
-0.44 |