加载中...
- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.3050元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2019-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 32.03亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.6649 |
1.9699 |
0.0045 |
0.22 |
| 2026-02-10 |
1.6612 |
1.9662 |
0.0052 |
0.26 |
| 2026-02-09 |
1.6569 |
1.9619 |
0.0092 |
0.46 |
| 2026-02-06 |
1.6493 |
1.9543 |
-0.0063 |
-0.31 |
| 2026-02-05 |
1.6545 |
1.9595 |
0.0217 |
1.10 |
| 2026-02-04 |
1.6415 |
1.9415 |
0.0269 |
1.38 |
| 2026-02-03 |
1.6192 |
1.9192 |
-0.0046 |
-0.23 |
| 2026-02-02 |
1.6230 |
1.9230 |
-0.0216 |
-1.09 |
| 2026-01-30 |
1.6409 |
1.9409 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-01-29 |
1.6425 |
1.9425 |
0.0264 |
1.35 |
| 2026-01-28 |
1.6206 |
1.9206 |
0.0040 |
0.20 |
| 2026-01-27 |
1.6173 |
1.9173 |
-0.0088 |
-0.45 |
| 2026-01-26 |
1.6246 |
1.9246 |
0.0092 |
0.47 |
| 2026-01-23 |
1.6170 |
1.9170 |
-0.0060 |
-0.31 |
| 2026-01-22 |
1.6220 |
1.9220 |
0.0023 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.6201 |
1.9201 |
-0.0154 |
-0.78 |
| 2026-01-20 |
1.6329 |
1.9329 |
0.0260 |
1.34 |
| 2026-01-19 |
1.6113 |
1.9113 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-01-16 |
1.6097 |
1.9097 |
-0.0151 |
-0.77 |
| 2026-01-15 |
1.6222 |
1.9222 |
-0.0048 |
-0.25 |