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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- 0.3250元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2019-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.38亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.6113 |
1.9363 |
-0.0163 |
-0.82 |
| 2026-06-10 |
1.6246 |
1.9496 |
0.0122 |
0.62 |
| 2026-06-09 |
1.6146 |
1.9396 |
0.0015 |
0.07 |
| 2026-06-08 |
1.6134 |
1.9384 |
0.0054 |
0.27 |
| 2026-06-05 |
1.6090 |
1.9340 |
0.0049 |
0.25 |
| 2026-06-04 |
1.6050 |
1.9300 |
-0.0223 |
-1.12 |
| 2026-06-03 |
1.6283 |
1.9483 |
-0.0151 |
-0.76 |
| 2026-06-02 |
1.6407 |
1.9607 |
-0.0022 |
-0.11 |
| 2026-06-01 |
1.6425 |
1.9625 |
0.0265 |
1.34 |
| 2026-05-29 |
1.6208 |
1.9408 |
0.0352 |
1.82 |
| 2026-05-28 |
1.5919 |
1.9119 |
-0.0087 |
-0.44 |
| 2026-05-27 |
1.5990 |
1.9190 |
-0.0110 |
-0.56 |
| 2026-05-26 |
1.6080 |
1.9280 |
0.0051 |
0.26 |
| 2026-05-25 |
1.6038 |
1.9238 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2026-05-22 |
1.6058 |
1.9258 |
-0.0056 |
-0.29 |
| 2026-05-21 |
1.6104 |
1.9304 |
-0.0093 |
-0.47 |
| 2026-05-20 |
1.6180 |
1.9380 |
-0.0063 |
-0.32 |
| 2026-05-19 |
1.6232 |
1.9432 |
0.0118 |
0.60 |
| 2026-05-18 |
1.6135 |
1.9335 |
-0.0112 |
-0.57 |
| 2026-05-15 |
1.6227 |
1.9427 |
-0.0117 |
-0.59 |