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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.3150元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2019-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.38亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.6541 |
1.9691 |
-0.0142 |
-0.70 |
| 2026-04-29 |
1.6658 |
1.9808 |
0.0060 |
0.30 |
| 2026-04-28 |
1.6609 |
1.9759 |
0.0073 |
0.36 |
| 2026-04-27 |
1.6549 |
1.9699 |
-0.0152 |
-0.75 |
| 2026-04-24 |
1.6674 |
1.9824 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2026-04-23 |
1.6689 |
1.9839 |
0.0117 |
0.58 |
| 2026-04-22 |
1.6593 |
1.9743 |
-0.0080 |
-0.40 |
| 2026-04-21 |
1.6659 |
1.9809 |
0.0103 |
0.51 |
| 2026-04-20 |
1.6574 |
1.9724 |
0.0073 |
0.36 |
| 2026-04-17 |
1.6514 |
1.9664 |
-0.0038 |
-0.19 |
| 2026-04-16 |
1.6545 |
1.9695 |
-0.0018 |
-0.09 |
| 2026-04-15 |
1.6560 |
1.9710 |
0.0114 |
0.57 |
| 2026-04-14 |
1.6466 |
1.9616 |
0.0079 |
0.40 |
| 2026-04-13 |
1.6401 |
1.9551 |
-0.0064 |
-0.32 |
| 2026-04-10 |
1.6454 |
1.9604 |
-0.0016 |
-0.08 |
| 2026-04-09 |
1.6467 |
1.9617 |
-0.0141 |
-0.70 |
| 2026-04-08 |
1.6633 |
1.9733 |
0.0166 |
0.83 |
| 2026-04-07 |
1.6496 |
1.9596 |
-0.0113 |
-0.56 |
| 2026-04-03 |
1.6589 |
1.9689 |
-0.0229 |
-1.13 |
| 2026-04-02 |
1.6778 |
1.9878 |
0.0080 |
0.39 |