加载中...
- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- 0.3250元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2019-07-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 38.38亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
塔牌集团 |
1496.86 |
|
0.11% |
| 2 |
长江传媒 |
1305.52 |
|
0.10% |
| 3 |
华润江中 |
1186.37 |
|
0.09% |
| 4 |
三维化学 |
718.23 |
|
0.05% |
| 5 |
安徽建工 |
388.47 |
|
0.03% |
| 6 |
沪农商行 |
255.54 |
|
0.02% |
| 7 |
中国石油 |
248.68 |
|
0.02% |
| 8 |
洪城环境 |
247.98 |
|
0.02% |
| 9 |
南京银行 |
280.76 |
|
0.02% |
| 10 |
上海银行 |
272.03 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-06-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
-0.34% |
-0.93% |
-0.32% |
0.06% |
-0.16% |
21.65% |
| 沪深300指数 |
-3.85% |
-2.53% |
1.58% |
3.41% |
22.85% |
2.56% |
23.77% |
| 同类型平均收益率 |
-3.16% |
-4.25% |
0.05% |
5.83% |
26.57% |
4.38% |
30.26% |
| 同类型阶段排名 |
660/6997 |
1636/6997 |
3220/6997 |
4468/6997 |
5020/6997 |
4167/6997 |
3674/6997 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-10 |
1.6246 |
1.9496 |
0.0122 |
0.62% |
| 2026-06-09 |
1.6146 |
1.9396 |
0.0015 |
0.08% |
| 2026-06-08 |
1.6134 |
1.9384 |
0.0054 |
0.27% |
| 2026-06-05 |
1.6090 |
1.9340 |
0.0048 |
0.24% |
| 2026-06-04 |
1.6050 |
1.9300 |
-0.0223 |
-1.12% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-06-03 |
2026-06-04 |
2026-06-04 |
2026-06-05 |
0.0050 |
| 2026-05-07 |
2026-05-08 |
2026-05-08 |
2026-05-11 |
0.0050 |
| 2026-04-08 |
2026-04-09 |
2026-04-09 |
2026-04-10 |
0.0050 |
| 2026-03-04 |
2026-03-05 |
2026-03-05 |
2026-03-06 |
0.0050 |
| 2026-02-04 |
2026-02-05 |
2026-02-05 |
2026-02-06 |
0.0050 |
