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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.1370元
- 基金经理：
- 蔡铮,邵文婷
- 成立日期：
- 2019-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.51亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
69095.00 |
|
22.68% |
| 2 |
中际旭创 |
23301.18 |
|
7.65% |
| 3 |
东方财富 |
22662.70 |
|
7.44% |
| 4 |
新易盛 |
21498.64 |
|
7.06% |
| 5 |
阳光电源 |
15819.29 |
|
5.19% |
| 6 |
胜宏科技 |
11656.97 |
|
3.83% |
| 7 |
汇川技术 |
11111.34 |
|
3.65% |
| 8 |
迈瑞医疗 |
9008.05 |
|
2.96% |
| 9 |
亿纬锂能 |
7669.04 |
|
2.52% |
| 10 |
同花顺 |
5073.69 |
|
1.67% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.76% |
1.72% |
1.69% |
55.61% |
69.31% |
2.76% |
43.97% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
4198/6543 |
5265/6543 |
3650/6543 |
502/6543 |
579/6543 |
4356/6543 |
1696/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
2.1904 |
2.3274 |
0.0358 |
1.50% |
| 2026-01-09 |
2.1580 |
2.2950 |
0.0110 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
2.1481 |
2.2851 |
-0.0269 |
-1.12% |
| 2026-01-07 |
2.1724 |
2.3094 |
0.0057 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
2.1673 |
2.3043 |
0.0117 |
0.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-24 |
2024-12-25 |
2024-12-25 |
2024-12-27 |
0.1050 |
| 2024-09-23 |
2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-26 |
0.0320 |
