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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1370元
- 基金经理：
- 蔡铮,邵文婷
- 成立日期：
- 2019-11-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.51亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.1502 |
2.2872 |
-0.0445 |
-1.84 |
| 2026-01-12 |
2.1904 |
2.3274 |
0.0359 |
1.50 |
| 2026-01-09 |
2.1580 |
2.2950 |
0.0110 |
0.46 |
| 2026-01-08 |
2.1481 |
2.2851 |
-0.0269 |
-1.12 |
| 2026-01-07 |
2.1724 |
2.3094 |
0.0056 |
0.24 |
| 2026-01-06 |
2.1673 |
2.3043 |
0.0117 |
0.49 |
| 2026-01-05 |
2.1567 |
2.2937 |
0.0626 |
2.70 |
| 2025-12-31 |
2.1001 |
2.2371 |
-0.0320 |
-1.36 |
| 2025-12-30 |
2.1290 |
2.2660 |
0.0170 |
0.73 |
| 2025-12-29 |
2.1136 |
2.2506 |
-0.0184 |
-0.78 |
| 2025-12-26 |
2.1302 |
2.2672 |
0.0029 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
2.1276 |
2.2646 |
0.0054 |
0.23 |
| 2025-12-24 |
2.1227 |
2.2597 |
0.0157 |
0.67 |
| 2025-12-23 |
2.1085 |
2.2455 |
0.0101 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
2.0994 |
2.2364 |
0.0522 |
2.30 |
| 2025-12-19 |
2.0522 |
2.1892 |
0.0094 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
2.0437 |
2.1807 |
-0.0548 |
-2.36 |
| 2025-12-17 |
2.0932 |
2.2302 |
0.0774 |
3.45 |
| 2025-12-16 |
2.0233 |
2.1603 |
-0.0498 |
-2.18 |
| 2025-12-15 |
2.0683 |
2.2053 |
-0.0411 |
-1.76 |