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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1576元
- 基金经理：
- 王祎杰
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25华泰G6 |
71013.93 |
700.00 |
8.89% |
| 2 |
24进出13 |
60019.89 |
600.00 |
7.51% |
| 3 |
22农发07 |
40679.83 |
400.00 |
5.09% |
| 4 |
24广州银行小微债01 |
40249.28 |
400.00 |
5.04% |
| 5 |
24国开清发03 |
40137.64 |
400.00 |
5.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.09% |
0.26% |
0.67% |
1.79% |
1.79% |
6.17% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3702/8770 |
5364/8770 |
6901/8770 |
3645/8770 |
2974/8770 |
2701/8770 |
5688/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0034 |
1.1610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0034 |
1.1610 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0034 |
1.1610 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-26 |
1.0033 |
1.1609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.0033 |
1.1609 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-05 |
2025-09-08 |
2025-09-08 |
2025-09-10 |
0.0165 |
| 2025-06-16 |
2025-06-17 |
2025-06-17 |
2025-06-19 |
0.0100 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-23 |
0.0062 |
| 2024-03-22 |
2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-27 |
0.0003 |
| 2024-03-15 |
2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-20 |
0.0086 |
