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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1576元
- 基金经理：
- 王祎杰
- 成立日期：
- 2019-09-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25华泰G6 |
71258.80 |
700.00 |
8.89% |
| 2 |
24进出13 |
60276.21 |
600.00 |
7.52% |
| 3 |
22农发07 |
40856.43 |
400.00 |
5.10% |
| 4 |
24广州银行小微债01 |
40395.12 |
400.00 |
5.04% |
| 5 |
24国开清发03 |
40308.71 |
400.00 |
5.03% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.14% |
0.31% |
0.57% |
1.65% |
0.31% |
5.90% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6295/8896 |
5466/8896 |
7131/8896 |
7281/8896 |
5024/8896 |
7213/8896 |
5889/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0065 |
1.1641 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-02 |
1.0065 |
1.1641 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0065 |
1.1641 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0064 |
1.1640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0064 |
1.1640 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-05 |
2025-09-08 |
2025-09-08 |
2025-09-10 |
0.0165 |
| 2025-06-16 |
2025-06-17 |
2025-06-17 |
2025-06-19 |
0.0100 |
| 2024-12-18 |
2024-12-19 |
2024-12-19 |
2024-12-23 |
0.0062 |
| 2024-03-22 |
2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-27 |
0.0003 |
| 2024-03-15 |
2024-03-18 |
2024-03-18 |
2024-03-20 |
0.0086 |
