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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈工文,冯晨
- 成立日期：
- 2019-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1171.71 |
11.60 |
48.22% |
| 2 |
25国债19 |
1033.35 |
10.30 |
42.53% |
| 3 |
25国债20 |
150.53 |
1.50 |
6.20% |
| 4 |
25国债16 |
70.33 |
0.70 |
2.89% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.02% |
0.06% |
0.35% |
0.82% |
0.70% |
0.06% |
5.74% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.43% |
0.71% |
1.35% |
2.52% |
0.70% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
7219/8814 |
7860/8814 |
5341/8814 |
3491/8814 |
6694/8814 |
8234/8814 |
6001/8814 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-04 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0000 |
0.00% |
