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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈工文,冯晨
- 成立日期：
- 2019-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1171.71 |
11.60 |
48.22% |
| 2 |
25国债19 |
1033.35 |
10.30 |
42.53% |
| 3 |
25国债20 |
150.53 |
1.50 |
6.20% |
| 4 |
25国债16 |
70.33 |
0.70 |
2.89% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.05% |
0.35% |
0.83% |
0.74% |
0.07% |
5.76% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.44% |
0.84% |
1.44% |
2.59% |
0.81% |
8.39% |
| 同类型阶段排名 |
8311/8818 |
8045/8818 |
6152/8818 |
3512/8818 |
6720/8818 |
8271/8818 |
6012/8818 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.1013 |
1.1013 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-06 |
1.1012 |
1.1012 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-05 |
1.1013 |
1.1013 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-04 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0000 |
0.00% |
