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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈工文,冯晨
- 成立日期：
- 2019-10-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 东兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
301.90 |
3.00 |
54.43% |
| 2 |
25国债13 |
250.49 |
2.50 |
45.16% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.11% |
0.82% |
0.65% |
0.62% |
0.01% |
5.75% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.62% |
1.12% |
2.32% |
0.34% |
8.12% |
| 同类型阶段排名 |
5750/8770 |
6769/8770 |
1898/8770 |
3444/8770 |
6170/8770 |
6122/8770 |
5904/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-31 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
1.1006 |
1.1006 |
0.0002 |
0.02% |
