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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 杨翰
- 成立日期：
- 2019-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债03 |
2017.32 |
20.00 |
10.73% |
| 2 |
25附息国债16 |
2009.23 |
20.00 |
10.69% |
| 3 |
25国开15 |
1966.81 |
20.00 |
10.47% |
| 4 |
22川能01 |
1043.26 |
10.00 |
5.55% |
| 5 |
23国开08 |
1035.76 |
10.00 |
5.51% |
| 6 |
宙邦转债 |
392.57 |
0.00 |
2.09% |
| 7 |
兴发转债 |
350.39 |
0.00 |
1.86% |
| 8 |
冠宇转债 |
329.04 |
0.00 |
1.75% |
| 9 |
嘉元转债 |
309.24 |
0.00 |
1.65% |
| 10 |
常银转债 |
231.50 |
0.00 |
1.23% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.45% |
0.98% |
1.46% |
1.26% |
1.97% |
1.88% |
10.03% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.14% |
0.40% |
0.75% |
1.45% |
2.64% |
0.83% |
8.35% |
| 同类型阶段排名 |
544/8836 |
674/8836 |
1062/8836 |
2464/8836 |
3150/8836 |
939/8836 |
2624/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.2217 |
1.2517 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-02-12 |
1.2223 |
1.2523 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-11 |
1.2224 |
1.2524 |
0.0023 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
1.2202 |
1.2502 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
1.2203 |
1.2503 |
0.0042 |
0.34% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-21 |
2025-10-22 |
2025-10-22 |
2025-10-23 |
0.0300 |
