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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 杨翰
- 成立日期：
- 2019-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2067 |
1.2367 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-06 |
1.2061 |
1.2361 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-01-05 |
1.2038 |
1.2338 |
0.0047 |
0.38 |
| 2025-12-31 |
1.1992 |
1.2292 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1993 |
1.2293 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.1984 |
1.2284 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.2014 |
1.2314 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
1.2030 |
1.2330 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-24 |
1.2023 |
1.2323 |
0.0031 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.1993 |
1.2293 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.1986 |
1.2286 |
0.0028 |
0.23 |
| 2025-12-19 |
1.1959 |
1.2259 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.1949 |
1.2249 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1952 |
1.2252 |
0.0046 |
0.38 |
| 2025-12-16 |
1.1907 |
1.2207 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-15 |
1.1928 |
1.2228 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-12 |
1.1939 |
1.2239 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-11 |
1.1937 |
1.2237 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-10 |
1.1954 |
1.2254 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.1946 |
1.2246 |
-0.0021 |
-0.17 |