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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.11亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.3217 |
1.3217 |
0.0026 |
0.20 |
| 2025-12-17 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0169 |
1.30 |
| 2025-12-16 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0137 |
-1.04 |
| 2025-12-15 |
1.3159 |
1.3159 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
1.3179 |
1.3179 |
0.0073 |
0.56 |
| 2025-12-11 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0041 |
-0.31 |
| 2025-12-10 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0044 |
-0.33 |
| 2025-12-09 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0088 |
-0.66 |
| 2025-12-08 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0073 |
0.55 |
| 2025-12-05 |
1.3206 |
1.3206 |
0.0130 |
0.99 |
| 2025-12-04 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0048 |
0.37 |
| 2025-12-03 |
1.3028 |
1.3028 |
-0.0065 |
-0.50 |
| 2025-12-02 |
1.3093 |
1.3093 |
-0.0067 |
-0.51 |
| 2025-12-01 |
1.3160 |
1.3160 |
0.0101 |
0.77 |
| 2025-11-28 |
1.3059 |
1.3059 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-11-27 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-26 |
1.3068 |
1.3068 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-11-25 |
1.3052 |
1.3052 |
0.0072 |
0.55 |
| 2025-11-24 |
1.2980 |
1.2980 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2025-11-21 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0220 |
-1.66 |