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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.16亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0102 |
-0.79 |
| 2026-06-04 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0126 |
-0.97 |
| 2026-06-03 |
1.2988 |
1.2988 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-06-02 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0113 |
0.88 |
| 2026-06-01 |
1.2868 |
1.2868 |
-0.0116 |
-0.89 |
| 2026-05-29 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0031 |
0.24 |
| 2026-05-28 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0084 |
-0.64 |
| 2026-05-27 |
1.3037 |
1.3037 |
-0.0153 |
-1.16 |
| 2026-05-26 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-05-25 |
1.3173 |
1.3173 |
0.0190 |
1.46 |
| 2026-05-22 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-05-21 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0137 |
-1.04 |
| 2026-05-20 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-05-19 |
1.3111 |
1.3111 |
0.0081 |
0.62 |
| 2026-05-18 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0095 |
-0.72 |
| 2026-05-15 |
1.3125 |
1.3125 |
-0.0169 |
-1.27 |
| 2026-05-14 |
1.3294 |
1.3294 |
-0.0212 |
-1.57 |
| 2026-05-13 |
1.3506 |
1.3506 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-05-12 |
1.3478 |
1.3478 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-05-11 |
1.3470 |
1.3470 |
0.0162 |
1.22 |