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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.11亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江能科 |
0.16 |
|
0.00% |
| 2 |
奥美森 |
0.25 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.02% |
3.45% |
4.14% |
14.14% |
21.83% |
2.14% |
21.66% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
3236/6531 |
3360/6531 |
1543/6531 |
3717/6531 |
3954/6531 |
3036/6531 |
3561/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.3662 |
1.3662 |
0.0286 |
2.14% |
| 2025-12-31 |
1.3376 |
1.3376 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-12-30 |
1.3401 |
1.3401 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-29 |
1.3392 |
1.3392 |
-0.0046 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0052 |
0.39% |
