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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余海燕
- 成立日期：
- 2019-09-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.11亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江能科 |
0.16 |
|
0.00% |
| 2 |
奥美森 |
0.25 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.28% |
2.56% |
3.27% |
12.04% |
14.22% |
15.25% |
23.04% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.04% |
22.23% |
23.56% |
26.13% |
| 同类型阶段排名 |
4522/6488 |
4049/6488 |
1665/6488 |
3780/6488 |
4145/6488 |
4066/6488 |
3381/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3438 |
1.3438 |
0.0052 |
0.39% |
| 2025-12-25 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0038 |
0.28% |
| 2025-12-24 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-12-23 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-12-22 |
1.3329 |
1.3329 |
0.0067 |
0.51% |
