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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1489元
- 基金经理：
- 张雪
- 成立日期：
- 2019-05-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.94亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25长沙银行CD252 |
9950.67 |
100.00 |
4.71% |
| 2 |
24农发05 |
7227.08 |
70.00 |
3.42% |
| 3 |
25附息国债11 |
6923.05 |
70.00 |
3.28% |
| 4 |
24建信金租债01 |
6159.43 |
60.00 |
2.92% |
| 5 |
23国开08 |
5178.79 |
50.00 |
2.45% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.43% |
1.11% |
1.81% |
2.39% |
1.11% |
10.62% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
886/8896 |
745/8896 |
1232/8896 |
1445/8896 |
2673/8896 |
1453/8896 |
1918/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0712 |
1.2201 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0706 |
1.2195 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0704 |
1.2193 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0703 |
1.2192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.0701 |
1.2190 |
0.0006 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-18 |
2025-11-18 |
2025-11-18 |
2025-11-19 |
0.0120 |
| 2024-11-19 |
2024-11-19 |
2024-11-19 |
2024-11-20 |
0.0300 |
| 2023-10-24 |
2023-10-24 |
2023-10-24 |
2023-10-25 |
0.0370 |
| 2021-11-17 |
2021-11-17 |
2021-11-17 |
2021-11-18 |
0.0428 |
| 2020-11-19 |
2020-11-19 |
2020-11-19 |
2020-11-20 |
0.0150 |
