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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高翔
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
8992.90 |
|
8.41% |
| 2 |
腾讯控股 |
7203.14 |
|
6.73% |
| 3 |
安集科技 |
6710.95 |
|
6.27% |
| 4 |
新易盛 |
6580.20 |
|
6.15% |
| 5 |
海光信息 |
6107.74 |
|
5.71% |
| 6 |
北方华创 |
5929.76 |
|
5.54% |
| 7 |
思特威 |
5367.36 |
|
5.02% |
| 8 |
纳芯微 |
4812.68 |
|
4.50% |
| 9 |
歌尔股份 |
4596.38 |
|
4.30% |
| 10 |
沪电股份 |
4220.85 |
|
3.95% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.18% |
15.56% |
13.57% |
54.69% |
71.47% |
8.50% |
1.54% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
738/10649 |
1313/10649 |
1574/10649 |
799/10649 |
862/10649 |
1978/10649 |
8047/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.9384 |
1.9384 |
-0.0064 |
-0.33% |
| 2026-01-16 |
1.9448 |
1.9448 |
0.0365 |
1.91% |
| 2026-01-15 |
1.9083 |
1.9083 |
0.0325 |
1.73% |
| 2026-01-14 |
1.8758 |
1.8758 |
0.0364 |
1.98% |
| 2026-01-13 |
1.8394 |
1.8394 |
-0.0327 |
-1.75% |
