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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 高翔
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.86亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7924 |
1.7924 |
-0.0230 |
-1.27 |
| 2025-12-30 |
1.8154 |
1.8154 |
0.0067 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
1.8087 |
1.8087 |
0.0126 |
0.70 |
| 2025-12-26 |
1.7961 |
1.7961 |
-0.0130 |
-0.72 |
| 2025-12-25 |
1.8091 |
1.8091 |
-0.0069 |
-0.38 |
| 2025-12-24 |
1.8160 |
1.8160 |
0.0271 |
1.51 |
| 2025-12-23 |
1.7889 |
1.7889 |
0.0146 |
0.82 |
| 2025-12-22 |
1.7743 |
1.7743 |
0.0600 |
3.50 |
| 2025-12-19 |
1.7143 |
1.7143 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.7129 |
1.7129 |
-0.0342 |
-1.96 |
| 2025-12-17 |
1.7471 |
1.7471 |
0.0641 |
3.81 |
| 2025-12-16 |
1.6830 |
1.6830 |
-0.0269 |
-1.57 |
| 2025-12-15 |
1.7099 |
1.7099 |
-0.0364 |
-2.08 |
| 2025-12-12 |
1.7463 |
1.7463 |
0.0221 |
1.28 |
| 2025-12-11 |
1.7242 |
1.7242 |
-0.0346 |
-1.97 |
| 2025-12-10 |
1.7588 |
1.7588 |
0.0034 |
0.19 |
| 2025-12-09 |
1.7554 |
1.7554 |
0.0144 |
0.83 |
| 2025-12-08 |
1.7410 |
1.7410 |
0.0392 |
2.30 |
| 2025-12-05 |
1.7018 |
1.7018 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.7018 |
1.7018 |
0.0248 |
1.48 |