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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡荣成
- 成立日期：
- 2019-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.99亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
20764.77 |
|
9.56% |
| 2 |
中际旭创 |
18897.58 |
|
8.70% |
| 3 |
东山精密 |
13103.60 |
|
6.03% |
| 4 |
亨通光电 |
12466.02 |
|
5.74% |
| 5 |
沪电股份 |
9346.69 |
|
4.30% |
| 6 |
长飞光纤光缆 |
8709.15 |
|
4.01% |
| 7 |
芯原股份 |
8257.20 |
|
3.80% |
| 8 |
亿纬锂能 |
7789.45 |
|
3.58% |
| 9 |
中天科技 |
7217.72 |
|
3.32% |
| 10 |
深南电路 |
5769.89 |
|
2.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
统联转债 |
24.91 |
0.19 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.84% |
11.03% |
36.63% |
54.65% |
151.83% |
44.38% |
115.32% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.52% |
8.08% |
28.52% |
| 同类型阶段排名 |
8264/11046 |
1275/11046 |
519/11046 |
597/11046 |
313/11046 |
660/11046 |
546/11046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
6.0204 |
6.0204 |
-0.3033 |
-4.80% |
| 2026-06-04 |
6.3237 |
6.3237 |
0.0602 |
0.96% |
| 2026-06-03 |
6.2635 |
6.2635 |
0.1204 |
1.96% |
| 2026-06-02 |
6.1431 |
6.1431 |
0.2716 |
4.63% |
| 2026-06-01 |
5.8715 |
5.8715 |
-0.2619 |
-4.27% |
