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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡荣成
- 成立日期：
- 2019-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.51亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
4.3751 |
4.3751 |
0.0859 |
2.00 |
| 2026-01-20 |
4.2892 |
4.2892 |
-0.0977 |
-2.23 |
| 2026-01-19 |
4.3869 |
4.3869 |
-0.0368 |
-0.83 |
| 2026-01-16 |
4.4237 |
4.4237 |
0.0831 |
1.91 |
| 2026-01-15 |
4.3406 |
4.3406 |
0.0638 |
1.49 |
| 2026-01-14 |
4.2768 |
4.2768 |
0.0656 |
1.56 |
| 2026-01-13 |
4.2112 |
4.2112 |
-0.1220 |
-2.82 |
| 2026-01-12 |
4.3332 |
4.3332 |
0.0537 |
1.25 |
| 2026-01-09 |
4.2795 |
4.2795 |
0.0140 |
0.33 |
| 2026-01-08 |
4.2655 |
4.2655 |
-0.0161 |
-0.38 |
| 2026-01-07 |
4.2816 |
4.2816 |
0.0322 |
0.76 |
| 2026-01-06 |
4.2494 |
4.2494 |
-0.0267 |
-0.62 |
| 2026-01-05 |
4.2761 |
4.2761 |
0.1064 |
2.55 |
| 2025-12-31 |
4.1697 |
4.1697 |
-0.0665 |
-1.57 |
| 2025-12-30 |
4.2362 |
4.2362 |
0.0235 |
0.56 |
| 2025-12-29 |
4.2127 |
4.2127 |
0.0177 |
0.42 |
| 2025-12-26 |
4.1950 |
4.1950 |
-0.0235 |
-0.56 |
| 2025-12-25 |
4.2185 |
4.2185 |
0.0046 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
4.2139 |
4.2139 |
0.0598 |
1.44 |
| 2025-12-23 |
4.1541 |
4.1541 |
0.0214 |
0.52 |