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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡荣成
- 成立日期：
- 2019-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.51亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
4.2816 |
4.2816 |
0.0322 |
0.76 |
| 2026-01-06 |
4.2494 |
4.2494 |
-0.0267 |
-0.62 |
| 2026-01-05 |
4.2761 |
4.2761 |
0.1064 |
2.55 |
| 2025-12-31 |
4.1697 |
4.1697 |
-0.0665 |
-1.57 |
| 2025-12-30 |
4.2362 |
4.2362 |
0.0235 |
0.56 |
| 2025-12-29 |
4.2127 |
4.2127 |
0.0177 |
0.42 |
| 2025-12-26 |
4.1950 |
4.1950 |
-0.0235 |
-0.56 |
| 2025-12-25 |
4.2185 |
4.2185 |
0.0046 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
4.2139 |
4.2139 |
0.0598 |
1.44 |
| 2025-12-23 |
4.1541 |
4.1541 |
0.0214 |
0.52 |
| 2025-12-22 |
4.1327 |
4.1327 |
0.1506 |
3.78 |
| 2025-12-19 |
3.9821 |
3.9821 |
0.0048 |
0.12 |
| 2025-12-18 |
3.9773 |
3.9773 |
-0.0916 |
-2.25 |
| 2025-12-17 |
4.0689 |
4.0689 |
0.1515 |
3.87 |
| 2025-12-16 |
3.9174 |
3.9174 |
-0.0595 |
-1.50 |
| 2025-12-15 |
3.9769 |
3.9769 |
-0.0718 |
-1.77 |
| 2025-12-12 |
4.0487 |
4.0487 |
0.0467 |
1.17 |
| 2025-12-11 |
4.0020 |
4.0020 |
-0.0940 |
-2.29 |
| 2025-12-10 |
4.0960 |
4.0960 |
0.0037 |
0.09 |
| 2025-12-09 |
4.0923 |
4.0923 |
0.0637 |
1.58 |