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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平,余海燕
- 成立日期：
- 2019-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 32.21亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
730.85 |
|
0.04% |
| 2 |
贵州茅台 |
482.01 |
|
0.03% |
| 3 |
新易盛 |
327.47 |
|
0.02% |
| 4 |
紫金矿业 |
386.06 |
|
0.02% |
| 5 |
美的集团 |
289.94 |
|
0.02% |
| 6 |
中际旭创 |
396.50 |
|
0.02% |
| 7 |
中国平安 |
340.90 |
|
0.02% |
| 8 |
东方财富 |
220.67 |
|
0.01% |
| 9 |
立讯精密 |
216.63 |
|
0.01% |
| 10 |
招商银行 |
245.57 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
50883.07 |
500.00 |
2.65% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.49% |
-5.29% |
-3.54% |
-3.37% |
16.44% |
-3.54% |
16.98% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.35% |
-7.05% |
-1.54% |
-2.23% |
18.34% |
-1.62% |
19.16% |
| 同类型阶段排名 |
3804/6763 |
2462/6763 |
4513/6763 |
3918/6763 |
3401/6763 |
4513/6763 |
3464/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.7982 |
1.7982 |
0.0286 |
1.62% |
| 2026-03-31 |
1.7696 |
1.7696 |
-0.0155 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
1.7851 |
1.7851 |
-0.0042 |
-0.23% |
| 2026-03-27 |
1.7893 |
1.7893 |
0.0097 |
0.55% |
| 2026-03-26 |
1.7796 |
1.7796 |
-0.0227 |
-1.26% |
