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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平,余海燕
- 成立日期：
- 2019-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 32.21亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8492 |
1.8492 |
-0.0225 |
-1.20 |
| 2026-02-12 |
1.8717 |
1.8717 |
0.0024 |
0.13 |
| 2026-02-11 |
1.8693 |
1.8693 |
-0.0039 |
-0.21 |
| 2026-02-10 |
1.8732 |
1.8732 |
0.0021 |
0.11 |
| 2026-02-09 |
1.8711 |
1.8711 |
0.0285 |
1.55 |
| 2026-02-06 |
1.8426 |
1.8426 |
-0.0092 |
-0.50 |
| 2026-02-05 |
1.8518 |
1.8518 |
-0.0104 |
-0.56 |
| 2026-02-04 |
1.8622 |
1.8622 |
0.0144 |
0.78 |
| 2026-02-03 |
1.8478 |
1.8478 |
0.0203 |
1.11 |
| 2026-02-02 |
1.8275 |
1.8275 |
-0.0380 |
-2.04 |
| 2026-01-30 |
1.8655 |
1.8655 |
-0.0178 |
-0.95 |
| 2026-01-29 |
1.8833 |
1.8833 |
0.0134 |
0.72 |
| 2026-01-28 |
1.8699 |
1.8699 |
0.0045 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
1.8654 |
1.8654 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-26 |
1.8658 |
1.8658 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
1.8641 |
1.8641 |
-0.0073 |
-0.39 |
| 2026-01-22 |
1.8714 |
1.8714 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-21 |
1.8714 |
1.8714 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-01-20 |
1.8695 |
1.8695 |
-0.0059 |
-0.31 |
| 2026-01-19 |
1.8754 |
1.8754 |
0.0009 |
0.05 |