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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞亚平,余海燕
- 成立日期：
- 2019-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 33.60亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
836.16 |
|
0.04% |
| 2 |
贵州茅台 |
534.28 |
|
0.03% |
| 3 |
中国平安 |
299.73 |
|
0.02% |
| 4 |
紫金矿业 |
243.76 |
|
0.01% |
| 5 |
招商银行 |
252.68 |
|
0.01% |
| 6 |
立讯精密 |
258.11 |
|
0.01% |
| 7 |
美的集团 |
280.47 |
|
0.01% |
| 8 |
东方财富 |
269.03 |
|
0.01% |
| 9 |
新易盛 |
285.30 |
|
0.01% |
| 10 |
中际旭创 |
286.61 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开08 |
50671.41 |
500.00 |
2.59% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.60% |
2.90% |
1.98% |
18.95% |
26.57% |
1.80% |
25.84% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
4076/6531 |
3894/6531 |
3132/6531 |
3039/6531 |
3405/6531 |
3964/6531 |
3052/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.8676 |
1.8676 |
0.0330 |
1.80% |
| 2025-12-31 |
1.8346 |
1.8346 |
-0.0082 |
-0.44% |
| 2025-12-30 |
1.8428 |
1.8428 |
0.0046 |
0.25% |
| 2025-12-29 |
1.8382 |
1.8382 |
-0.0068 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
1.8450 |
1.8450 |
0.0056 |
0.30% |
