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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.1495元
- 基金经理：
- 金鸿峰
- 成立日期：
- 2020-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.94亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开15 |
5393.72 |
50.00 |
10.67% |
| 2 |
21国开03 |
5152.92 |
50.00 |
10.20% |
| 3 |
22厦门农商二级01 |
4807.11 |
45.00 |
9.51% |
| 4 |
25重庆债37 |
4731.34 |
50.00 |
9.36% |
| 5 |
25陕西债05 |
4685.47 |
50.00 |
9.27% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.15% |
0.16% |
0.65% |
1.10% |
1.02% |
0.65% |
9.31% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
881/8896 |
5231/8896 |
4497/8896 |
4696/8896 |
7097/8896 |
4660/8896 |
2957/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0183 |
1.1678 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0178 |
1.1673 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0175 |
1.1670 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0175 |
1.1670 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
1.0173 |
1.1668 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-03-11 |
2026-03-12 |
2026-03-12 |
2026-03-13 |
0.0120 |
| 2025-03-10 |
2025-03-11 |
2025-03-11 |
2025-03-12 |
0.0100 |
| 2024-10-18 |
2024-10-21 |
2024-10-21 |
2024-10-22 |
0.0200 |
| 2024-03-08 |
2024-03-11 |
2024-03-11 |
2024-03-12 |
0.0137 |
| 2023-10-23 |
2023-10-24 |
2023-10-24 |
2023-10-25 |
0.0128 |
