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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1375元
- 基金经理：
- 金鸿峰
- 成立日期：
- 2020-01-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.94亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开15 |
5347.91 |
50.00 |
10.63% |
| 2 |
21国开03 |
5133.34 |
50.00 |
10.20% |
| 3 |
22厦门农商二级01 |
4775.72 |
45.00 |
9.49% |
| 4 |
25重庆债37 |
4699.59 |
50.00 |
9.34% |
| 5 |
25陕西债05 |
4654.72 |
50.00 |
9.25% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
-0.03% |
0.45% |
-0.29% |
0.51% |
0.51% |
10.10% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6844/8770 |
7371/8770 |
4932/8770 |
7672/8770 |
6746/8770 |
6576/8770 |
2481/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0237 |
1.1612 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0236 |
1.1611 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.0234 |
1.1609 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
1.0254 |
1.1629 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-25 |
1.0246 |
1.1621 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-03-10 |
2025-03-11 |
2025-03-11 |
2025-03-12 |
0.0100 |
| 2024-10-18 |
2024-10-21 |
2024-10-21 |
2024-10-22 |
0.0200 |
| 2024-03-08 |
2024-03-11 |
2024-03-11 |
2024-03-12 |
0.0137 |
| 2023-10-23 |
2023-10-24 |
2023-10-24 |
2023-10-25 |
0.0128 |
| 2023-08-04 |
2023-08-07 |
2023-08-07 |
2023-08-08 |
0.0150 |
