汇安嘉盛纯债债券A 净资产规模 5.03 亿元，比上期增加 -0.74% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 99.30 | 0.04 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 5.03 | 5.43 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 6.04 | 99.47 | 0.03 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 5.07 | 6.07 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 5.71 | 99.52 | 0.03 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 5.02 | 5.74 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 5.56 | 99.64 | 0.02 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 5.08 | 5.58 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 4.44 | 86.40 | 0.03 | 0.56 | 0.67 | 13.04 | 5.14 | 5.14 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 5.51 | 99.21 | 0.04 | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 5.15 | 5.55 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 6.01 | 99.41 | 0.04 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 5.11 | 6.05 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 6.51 | 99.91 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 5.11 | 6.51 |