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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0300元
- 基金经理：
- 张一格,任翔
- 成立日期：
- 2019-11-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22中国银行永续债01 |
1049.82 |
10.00 |
4.35% |
| 2 |
22工商银行二级03 |
1047.20 |
10.00 |
4.34% |
| 3 |
21洛阳银行永续债 |
1038.17 |
10.00 |
4.30% |
| 4 |
21中国信达债01 |
1032.41 |
10.00 |
4.27% |
| 5 |
21进出16 |
1025.89 |
10.00 |
4.25% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.30% |
0.65% |
1.13% |
2.15% |
0.65% |
7.58% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3282/8896 |
2503/8896 |
4496/8896 |
4496/8896 |
3171/8896 |
4659/8896 |
4661/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1421 |
1.1721 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
1.1417 |
1.1717 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.1417 |
1.1717 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1416 |
1.1716 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1414 |
1.1714 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-05-19 |
2023-05-23 |
2023-05-23 |
2023-05-24 |
0.0300 |
