摩根瑞益纯债债券C 净资产规模 0.28 亿元，比上期增加 42.67% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 2.16 | 90.77 | 0.03 | 1.22 | 0.19 | 8.01 | 0.28 | 2.37 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.42 | 87.87 | 0.08 | 4.97 | 0.12 | 7.16 | 0.20 | 1.62 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.41 | 96.05 | 0.06 | 3.94 | 0.00 | 0.01 | 0.37 | 1.47 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.46 | 99.27 | 0.02 | 0.57 | 0.01 | 0.16 | 0.53 | 3.48 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.20 | 96.70 | 0.06 | 1.85 | 0.05 | 1.45 | 0.32 | 3.31 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 2.05 | 95.10 | 0.01 | 0.51 | 0.09 | 4.39 | 0.22 | 2.15 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4.02 | 88.69 | 0.03 | 0.65 | 0.48 | 10.66 | 0.36 | 4.54 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 2.37 | 98.44 | 0.02 | 0.96 | 0.01 | 0.60 | 0.53 | 2.40 |