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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.18亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒玄科技 |
0.07 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
9.53% |
22.50% |
6.01% |
18.45% |
66.58% |
22.81% |
83.70% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.96% |
6.80% |
1.21% |
5.77% |
31.65% |
6.43% |
30.35% |
| 同类型阶段排名 |
168/6863 |
243/6863 |
1525/6863 |
764/6863 |
980/6863 |
428/6863 |
530/6863 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
3.5285 |
3.5285 |
0.1549 |
4.59% |
| 2026-04-29 |
3.3736 |
3.3736 |
-0.0057 |
-0.17% |
| 2026-04-28 |
3.3793 |
3.3793 |
-0.0325 |
-0.95% |
| 2026-04-27 |
3.4118 |
3.4118 |
0.1400 |
4.28% |
| 2026-04-24 |
3.2718 |
3.2718 |
0.0504 |
1.56% |
