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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.18亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒玄科技 |
0.07 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.49% |
3.54% |
33.14% |
43.07% |
102.93% |
41.16% |
121.01% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.46% |
4.85% |
30.64% |
| 同类型阶段排名 |
1335/7005 |
432/7005 |
252/7005 |
263/7005 |
342/7005 |
249/7005 |
294/7005 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
4.0557 |
4.0557 |
-0.0452 |
-1.10% |
| 2026-06-11 |
4.1009 |
4.1009 |
0.0521 |
1.29% |
| 2026-06-10 |
4.0488 |
4.0488 |
-0.0184 |
-0.45% |
| 2026-06-09 |
4.0672 |
4.0672 |
0.2032 |
5.26% |
| 2026-06-08 |
3.8640 |
3.8640 |
-0.1720 |
-4.26% |
