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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.29亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒玄科技 |
0.07 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.66% |
6.52% |
-3.54% |
39.47% |
34.73% |
42.40% |
71.59% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
877/6497 |
1272/6497 |
5004/6497 |
992/6497 |
1461/6497 |
1125/6497 |
466/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
2.8751 |
2.8751 |
-0.0148 |
-0.51% |
| 2025-12-25 |
2.8899 |
2.8899 |
0.0013 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
2.8886 |
2.8886 |
0.0391 |
1.37% |
| 2025-12-23 |
2.8495 |
2.8495 |
0.0254 |
0.90% |
| 2025-12-22 |
2.8241 |
2.8241 |
0.0771 |
2.81% |
