加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.29亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒玄科技 |
0.07 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.76% |
21.53% |
13.66% |
61.10% |
67.17% |
15.19% |
91.08% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
310/6556 |
450/6556 |
1000/6556 |
417/6556 |
664/6556 |
365/6556 |
376/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
3.3097 |
3.3097 |
0.1015 |
3.16% |
| 2026-01-15 |
3.2082 |
3.2082 |
0.0495 |
1.57% |
| 2026-01-14 |
3.1587 |
3.1587 |
0.0505 |
1.62% |
| 2026-01-13 |
3.1082 |
3.1082 |
-0.1036 |
-3.23% |
| 2026-01-12 |
3.2118 |
3.2118 |
0.0524 |
1.66% |
