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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 章椹元,黄欣
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.29亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒玄科技 |
0.07 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.32% |
23.41% |
17.14% |
63.60% |
65.24% |
17.99% |
87.65% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.50% |
6.74% |
20.71% |
31.14% |
5.53% |
28.11% |
| 同类型阶段排名 |
136/6566 |
173/6566 |
630/6566 |
295/6566 |
623/6566 |
203/6566 |
396/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
3.3900 |
3.3900 |
0.1122 |
3.42% |
| 2026-01-20 |
3.2778 |
3.2778 |
-0.0169 |
-0.51% |
| 2026-01-19 |
3.2947 |
3.2947 |
-0.0150 |
-0.45% |
| 2026-01-16 |
3.3097 |
3.3097 |
0.1015 |
3.16% |
| 2026-01-15 |
3.2082 |
3.2082 |
0.0495 |
1.57% |
