加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1440元
- 基金经理：
- 袁东,赵鼎龙
- 成立日期：
- 2019-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.31亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25进出06 |
16089.84 |
160.00 |
5.51% |
| 2 |
25农业银行CD353 |
9991.63 |
100.00 |
3.42% |
| 3 |
25交通银行CD030 |
9990.71 |
100.00 |
3.42% |
| 4 |
25中国银行CD058 |
9897.05 |
100.00 |
3.39% |
| 5 |
25交通银行CD184 |
9904.60 |
100.00 |
3.39% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.36% |
0.94% |
1.72% |
1.93% |
0.94% |
11.09% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
1348/8894 |
917/8894 |
1798/8894 |
1601/8894 |
4324/8894 |
2004/8894 |
1650/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.1008 |
1.2448 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1007 |
1.2447 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.1007 |
1.2447 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
1.1004 |
1.2444 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
1.0998 |
1.2438 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0327 |
| 2023-05-26 |
2023-05-29 |
2023-05-29 |
2023-05-30 |
0.0260 |
| 2023-03-24 |
2023-03-27 |
2023-03-27 |
2023-03-28 |
0.0005 |
| 2022-12-14 |
2022-12-15 |
2022-12-15 |
2022-12-16 |
0.0535 |
| 2020-07-02 |
2020-07-06 |
2020-07-06 |
2020-07-07 |
0.0313 |
