天弘安益债券A 净资产规模 29.67 亿元，比上期增加 -40.40% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 34.19 | 99.30 | 0.24 | 0.69 | 0.00 | 0.01 | 29.67 | 34.43 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 66.72 | 98.56 | 0.17 | 0.25 | 0.80 | 1.19 | 49.78 | 67.70 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 61.45 | 86.74 | 2.49 | 3.52 | 6.91 | 9.74 | 55.65 | 70.84 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 98.13 | 99.39 | 0.33 | 0.33 | 0.27 | 0.28 | 57.58 | 98.73 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 131.03 | 98.03 | 2.62 | 1.96 | 0.02 | 0.01 | 69.66 | 133.66 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 111.02 | 98.39 | 0.67 | 0.60 | 1.14 | 1.01 | 66.84 | 112.83 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 42.32 | 97.66 | 0.27 | 0.63 | 0.74 | 1.71 | 31.21 | 43.34 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 18.79 | 99.13 | 0.16 | 0.84 | 0.00 | 0.03 | 17.56 | 18.95 |