加载中...
- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.1440元
- 基金经理：
- 袁东,赵鼎龙
- 成立日期：
- 2019-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.42亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25建设银行CD333 |
19714.44 |
200.00 |
6.52% |
| 2 |
21国开03 |
16426.67 |
160.00 |
5.43% |
| 3 |
25国开06 |
16126.06 |
160.00 |
5.33% |
| 4 |
25进出01 |
16133.41 |
160.00 |
5.33% |
| 5 |
25进出06 |
16025.03 |
160.00 |
5.30% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.10% |
-0.06% |
0.70% |
-0.04% |
1.04% |
0.79% |
11.36% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.18% |
0.18% |
0.65% |
1.24% |
2.30% |
2.08% |
8.38% |
| 同类型阶段排名 |
4152/8749 |
6998/8749 |
2693/8749 |
7237/8749 |
5715/8749 |
5804/8749 |
1842/8749 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0904 |
1.2344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0903 |
1.2343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
1.0901 |
1.2341 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
1.0901 |
1.2341 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
1.0897 |
1.2337 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0327 |
| 2023-05-26 |
2023-05-29 |
2023-05-29 |
2023-05-30 |
0.0260 |
| 2023-03-24 |
2023-03-27 |
2023-03-27 |
2023-03-28 |
0.0005 |
| 2022-12-14 |
2022-12-15 |
2022-12-15 |
2022-12-16 |
0.0535 |
| 2020-07-02 |
2020-07-06 |
2020-07-06 |
2020-07-07 |
0.0313 |
