加载中...
- 基金估值：
-
[06-14]
- 累计分红：
- 0.5500元
- 基金经理：
- 李国林,杨彦喆
- 成立日期：
- 2019-06-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 嘉合基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
比亚迪 |
225.20 |
|
9.27% |
| 2 |
隆基股份 |
200.69 |
|
8.26% |
| 3 |
通策医疗 |
193.16 |
|
7.95% |
| 4 |
沃森生物 |
180.52 |
|
7.43% |
| 5 |
长春高新 |
164.49 |
|
6.77% |
| 6 |
华东医药 |
122.99 |
|
5.06% |
| 7 |
贵州茅台 |
120.33 |
|
4.95% |
| 8 |
科大讯飞 |
120.15 |
|
4.94% |
| 9 |
上机数控 |
116.53 |
|
4.80% |
| 10 |
亿纬锂能 |
102.45 |
|
4.22% |
业绩表现
截至：2022-06-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.78% |
5.54% |
0.06% |
-20.62% |
-20.16% |
-16.45% |
47.06% |
| 沪深300指数 |
1.03% |
5.86% |
1.14% |
-16.38% |
-19.19% |
-14.53% |
15.53% |
| 同类型平均收益率 |
0.40% |
5.16% |
-0.24% |
-10.02% |
-6.50% |
-8.98% |
26.24% |
| 同类型阶段排名 |
2137/7572 |
3208/7572 |
5323/7572 |
6328/7572 |
6344/7572 |
5632/7572 |
1825/7572 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-06-14 |
1.0041 |
1.5541 |
-0.0076 |
-0.51% |
| 2022-06-13 |
1.0093 |
1.5593 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2022-06-10 |
1.0115 |
1.5615 |
0.0188 |
1.29% |
| 2022-06-09 |
0.9987 |
1.5487 |
-0.0088 |
-0.60% |
| 2022-06-08 |
1.0047 |
1.5547 |
0.0123 |
0.84% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-06-26 |
2021-06-29 |
2021-06-29 |
2021-07-01 |
0.1500 |
| 2021-02-05 |
2021-02-08 |
2021-02-08 |
2021-02-10 |
0.2000 |
| 2020-12-17 |
2020-12-18 |
2020-12-18 |
2020-12-22 |
0.1500 |
| 2019-10-31 |
2019-11-04 |
2019-11-04 |
2019-11-06 |
0.0500 |
