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- 基金估值：
-
[06-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡启聪
- 成立日期：
- 2020-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
216.38 |
|
8.49% |
| 2 |
新易盛 |
168.28 |
|
6.60% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
157.61 |
|
6.18% |
| 4 |
东山精密 |
123.96 |
|
4.86% |
| 5 |
芯原股份 |
109.24 |
|
4.29% |
| 6 |
源杰科技 |
100.54 |
|
3.94% |
| 7 |
沪电股份 |
98.76 |
|
3.87% |
| 8 |
深南电路 |
76.83 |
|
3.01% |
| 9 |
广合科技 |
75.61 |
|
2.97% |
| 10 |
长光华芯 |
74.16 |
|
2.91% |
业绩表现
截至：2026-06-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
14.02% |
18.73% |
66.99% |
70.55% |
129.12% |
67.97% |
101.33% |
| 沪深300指数 |
3.85% |
1.48% |
6.34% |
7.68% |
27.41% |
6.51% |
24.42% |
| 同类型平均收益率 |
3.79% |
1.75% |
9.37% |
13.39% |
34.55% |
11.71% |
31.17% |
| 同类型阶段排名 |
462/11097 |
672/11097 |
384/11097 |
529/11097 |
730/11097 |
510/11097 |
946/11097 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-17 |
2.0662 |
2.0662 |
0.0643 |
3.21% |
| 2026-06-16 |
2.0019 |
2.0019 |
0.0681 |
3.52% |
| 2026-06-15 |
1.9338 |
1.9338 |
0.1327 |
7.37% |
| 2026-06-12 |
1.8011 |
1.8011 |
-0.0094 |
-0.52% |
| 2026-06-11 |
1.8105 |
1.8105 |
-0.0016 |
-0.09% |
