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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡启聪
- 成立日期：
- 2020-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 恒生前海基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
290.88 |
|
8.88% |
| 2 |
腾讯控股 |
290.55 |
|
8.87% |
| 3 |
立讯精密 |
194.07 |
|
5.93% |
| 4 |
泡泡玛特 |
170.51 |
|
5.21% |
| 5 |
新易盛 |
146.31 |
|
4.47% |
| 6 |
芯原股份 |
139.08 |
|
4.25% |
| 7 |
恺英网络 |
130.57 |
|
3.99% |
| 8 |
华虹半导体 |
124.17 |
|
3.79% |
| 9 |
瑞芯微 |
117.29 |
|
3.58% |
| 10 |
小米集团-W |
113.39 |
|
3.46% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.76% |
3.71% |
7.13% |
36.29% |
43.42% |
2.93% |
5.48% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.10% |
5.13% |
6.39% |
19.47% |
28.13% |
4.02% |
19.67% |
| 同类型阶段排名 |
9124/10644 |
5560/10644 |
4135/10644 |
1962/10644 |
2805/10644 |
5659/10644 |
7179/10644 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0107 |
0.85% |
| 2026-01-13 |
1.2554 |
1.2554 |
-0.0183 |
-1.44% |
| 2026-01-12 |
1.2737 |
1.2737 |
0.0118 |
0.94% |
| 2026-01-09 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0080 |
0.64% |
| 2026-01-08 |
1.2539 |
1.2539 |
-0.0219 |
-1.72% |
