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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0620元
- 基金经理：
- 黄栋,罗博
- 成立日期：
- 2019-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1759.96 |
|
4.19% |
| 2 |
贵州茅台 |
1371.79 |
|
3.27% |
| 3 |
中国平安 |
1022.62 |
|
2.44% |
| 4 |
招商银行 |
806.18 |
|
1.92% |
| 5 |
紫金矿业 |
792.52 |
|
1.89% |
| 6 |
美的集团 |
620.52 |
|
1.48% |
| 7 |
兴业银行 |
576.64 |
|
1.37% |
| 8 |
东方财富 |
564.27 |
|
1.34% |
| 9 |
海光信息 |
542.38 |
|
1.29% |
| 10 |
长江电力 |
536.55 |
|
1.28% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.48% |
3.01% |
1.26% |
18.66% |
28.79% |
2.48% |
31.15% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
4584/6543 |
4655/6543 |
3948/6543 |
3360/6543 |
3395/6543 |
4727/6543 |
2693/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.7150 |
1.7770 |
-0.0178 |
-0.98% |
| 2026-01-07 |
1.7320 |
1.7940 |
-0.0043 |
-0.24% |
| 2026-01-06 |
1.7361 |
1.7981 |
0.0249 |
1.39% |
| 2026-01-05 |
1.7123 |
1.7743 |
0.0350 |
1.99% |
| 2025-12-31 |
1.6788 |
1.7408 |
-0.0104 |
-0.59% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-07 |
2022-09-09 |
2022-09-09 |
2022-09-13 |
0.0620 |
