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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0620元
- 基金经理：
- 黄栋,罗博
- 成立日期：
- 2019-08-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.57亿份
- 管 理 人：
- 银河基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1759.96 |
|
4.19% |
| 2 |
贵州茅台 |
1371.79 |
|
3.27% |
| 3 |
中国平安 |
1022.62 |
|
2.44% |
| 4 |
招商银行 |
806.18 |
|
1.92% |
| 5 |
紫金矿业 |
792.52 |
|
1.89% |
| 6 |
美的集团 |
620.52 |
|
1.48% |
| 7 |
兴业银行 |
576.64 |
|
1.37% |
| 8 |
东方财富 |
564.27 |
|
1.34% |
| 9 |
海光信息 |
542.38 |
|
1.29% |
| 10 |
长江电力 |
536.55 |
|
1.28% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.09% |
3.70% |
1.28% |
17.66% |
20.60% |
21.95% |
34.38% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
3484/6483 |
3209/6483 |
3083/6483 |
3011/6483 |
3269/6483 |
3184/6483 |
2217/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.6873 |
1.7493 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-12-24 |
1.6852 |
1.7472 |
0.0054 |
0.31% |
| 2025-12-23 |
1.6801 |
1.7421 |
0.0067 |
0.38% |
| 2025-12-22 |
1.6737 |
1.7357 |
0.0165 |
0.95% |
| 2025-12-19 |
1.6579 |
1.7199 |
0.0053 |
0.31% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-09-07 |
2022-09-09 |
2022-09-09 |
2022-09-13 |
0.0620 |
